世界周期动荡，唯有持剑经商 ——军工行业的大时代已经来临之二

　　几个月前悟空团队发布了《军工行业的大时代已经来临》的观点，并在悟空金三角策略中部署了相应仓位，在动荡的市场波动中破浪乘风，而一切都才刚刚开始。

　　百年未有之大变局，中美角力的正面僵持阶段，新冠疫情几波冲击未平，而俄罗斯军事进入乌克兰的世纪豪赌又掀起金融市场的狂风巨浪，人类社会似乎轮回到了上个世纪初。当年，抓住工业革命机会大幅提升了生产力的先发国家迅速扩张实力，要求改变世界旧秩序，扩张自己民族国家的生存空间，当时世界文明的顶峰欧洲陷入战乱，绅士谈判保证不了长期和平，暴力相残造成了人类的巨大伤痛。历史给予人类的教训就是人类不可能记住教训，今天重又陷入历史的大周期中，需要伟大的政治家和理性的人民共同努力，维持和平和发展的社会主题。但在所有人冷静之前，国之大事不能寄希望于运气，持剑经商是保证契约关系成立的基石。

　　社会共识逐渐形成，正如悟空团队预见的，“中国社会现代化进入伟大复兴的攻坚克难阶段，军事现代化必须完成，给发展成果和未来空间提供安全保障，保驾护航。强大的经济基础给予了军工行业广阔的需求和供应，军事也是生产力，甚至是最重要的生产力、创新力、科技研发动力源头。军工产业链将成为国内最完整、最自主可控、最具科技含量、最稳定跨越周期的产业链，军事部门将成为引领产业前进的强力链主。”

　　外部环境转趋严峻之势可能长期存在，必须构建完全自主的全球安全保障体系，持剑行商，保障我们在一带一路、天涯海角的人民和财产的安全。中国是一个尚未统一的发展中大国，依据《反分裂法》，做好武力统一的军事斗争准备是实现和平统一和治理的必要手段。

　　我们重申，军工行业的大时代已经开启。

　　根据两会上提交审议的预算草案，2021年中国军费支出为13553.43亿元人民币，比2020年增长6.8%。今年两会在即，预计军费开支继续保持增长，我国完整的工业化产业门类为整个军工产业链业绩的提升，奠定了非常好的基础。

　　在上次文章中我们全面考察军工行业，选择景气度为核心指标安排投资结构，按照2027年建军100年奋斗目标，做选择性投入。面向大陆的空地合成力量、面向第一岛链之内的海空岸基合成力量、面向远洋的海军、面向天空的航天力量，创新、不对称的科技方向能让我们的军队战斗力发生倍增的一些新领域，一定是军费投入最大的领域。

　　乌克兰正在燃烧的战火给我们清晰的启示，完整的国产自主可控工业链至关重要，战争不可能寄托在进口武器上，战争是对一个国家的全方位压力测试，崩断的工业链条支撑不了持久战，而预期速胜的闪电战无异于豪赌。

　　其次，开战7天来的不完整资讯给我们展示的是一个相对“传统”的战争形态，和1990年海湾战争、1999年科索沃战争、2003年伊拉克战争等美军的高科技战争方式相比，俄罗斯作为军事大国的底裤都露出来了。俄罗斯甚至没有做到1989年12月美国总统乔治·布什下令27000名美军展开对巴拿马代号“正义事业”的军事行动，采用F-117A隐形战斗机发起了"闪电战"进攻，兵分五路袭击巴拿马各军事要地，捉拿巴国防军司令、政府首脑诺列加的战例，仅仅15个小时美军就控制了巴军的大部分兵营，推翻了诺列加政府。

　　当然乌克兰国土广褒辽阔不能简单相比于巴拿马，但军事现代化的启示是，建立在科技实力之上的军事体系建设是我们发展的方向。信息化、空天一体化、精确制导武器、无人机等基于高维武器，对传统军事强国将是一场降维打击，美俄已经不在一个战争层次上。在人和科技两大关键因素中，科技含量可能不会决定战争的最终胜负，但是科技代差就需要用残酷的生命去补足，我们经历过的抗美援朝战争中就上了现实一课。

　　悟空金三角策略的科技创新方向中，军工行业占有重要的比例，完全国产、自主可控的航空航天、集成电路、电子信息化等高科技领域都是需要重点研究的方向。我们可以看到坦克战车等地面、低空武器在乌克兰可以直观地看到威胁大大降低，甚至没有一款乃至中国深圳的民用无人机道通EVO2亮眼。而盘旋空中的天基通讯网络可以引导武器精确打击。

　　人是战争最终的决定因素，统一的胜利意志和组织起来的有效机制非常关键。舆论战、信息战是发动群众、分化敌我、扭转大势的重要一环，一个喜剧演员能敌一个师，成功地把西舆论媒体扭转了风向，这一点上俄罗斯处于下风。宣传阵地你不去占领、敌人就会占领，新的互联网时代应该有信息战的新打法，但在传统媒体和互联网都被西方把持的情况下，更需要新的突破性思维。

　　如果没有核威胁，一个经济基础畸形依赖传统化石能源出口、国土广大但寒冷贫瘠仍然觊觎领土扩张、民族性格倔强野性对自身安全极度敏感的庞然大国，可能是世界的危险一极，智慧的政治家和世界秩序应该给予其合理的生存空间并控制住风险。西方国家一直以“北约是一个和平的、防御性的组织”为理由来安抚俄罗斯。但是北约在伊拉克、利比亚、阿富汗和在贝尔格莱德的大规模军事行动都未经联合国安理会批准，显然与“和平组织”相去甚远，不能达到与俄罗斯和平共处的宣传目标。热核武器作为战争的最后手段威胁着整个欧洲、乃至世界。

　　世界网络的断裂进行中，经济全球化的级联故障正在推倒一块接一块的骨牌，我们呼吁和平，尊重秩序，中国作为最大的发展中国家还有漫长的道路要走。